用友T+如何设置自定义结转

财务月末会做一些摊销、计提等业务。大部分业务涉及的科目都相对固定,这样可以通过自定转账模板完成自动转账功能,月末可以根据设置的模板内容批量生成相应的会计凭证;
例如我们月末结转本月制造费用到生产成本,本月制造费用是10000;
具体操作如下:
1、点击总账-自定义结转,打开转账设置, 录入转账编号、转账说明,转账类别“公式结转”。
2、在结转明细中,第一行科目选择转入科目“生产成本“,方向”借方“,公式 QM(); 第二行科目选择转出科目“制造费用”,方向”贷方“,公式结转制造费用,自定义设置中选制作费用,方向为贷,公式使用QM(“4101″,”RMB”,”年”,”月”,”贷”);
3、这样就完成了制造费用的余额转到生产成本科目余额;
生成的凭证为:

借:生产成本 10000

贷:制造费用 10000

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