威海用友,畅捷通t+反结账操作流程
反结账:
取消财务结账,请点击【系统管理】-【财务结账】选择对应月,点击【取消结账】即可。如果业务已结账,必须先取消业务结账才能取消财务结账哦。
反记账:
1.点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】,过滤条件中选择好【会计期间】、【记账状态】选择【已记账】,点击【确定】进入;
2.在【全部凭证】的页签下,勾选上需要取消记账的凭证记录,同时按【CTRL+ALT+H】进行反记账;
3.如果需要批量取消记账,全选之后再按【CTRL+ALT+H】即可。(PS:批量取消的只是当前页的哟,如果存在多页,需要点击下一页再重复操作;如果当前月份已经月结,需要先取消财务结账。)
反审核:
取消凭证审核有两种方式:
1.点击【总账】-【填制凭证】查询相应的凭证之后点击【弃审】;
2.在【凭证管理】界面查出相关凭证,勾选后,点击【弃审】即可。
注:
(1)弃审的操作员需与原审核的操作员一致,且必须编号一致,名称一致也无法弃审(13.0之前的版本);
(2)13.0版本开始可以在【系统管理】-【选项设置】-【财务】页签中
取消勾选【账套主管只能弃审自己审核的凭证】,就可以用账套主管弃审所有凭证。
(3)若凭证已记账需取消记账再弃审,取消记账操作可单独搜索【凭证取消记账】。